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金鹰安荣配置两年持有债券发起（FOF）A022594 1.00132025-04-25 0.02% 0.13% 0.02% 0.24% 0.40% 0折起 申购
金鹰安荣配置两年持有债券发起（FOF）D022595 1.00182025-04-25 0.00% 0.1% 0% 0.18% 2.00% 0折起 申购
金鹰策略配置混合210008 1.33732025-04-29 1.03% -11.22% -1.27% -8.88% 1.5% 0折起 申购
金鹰产业升级混合A012541 0.48382025-04-29 0.42% 3.05% 2.96% -6.55% 1.5% 0折起 申购
金鹰产业升级混合C012542 0.46942025-04-29 0.43% 2.78% 2.94% -6.61% 0折起 申购
金鹰产业整合混合A001366 1.31142025-04-29 0.14% 0.22% 0.14% -4.72% 1.5% 0折起 申购
金鹰产业整合混合C015640 1.20902025-04-29 0.14% 0.02% 0.12% -4.77% 0折起 申购
金鹰产业智选一年持有混合A018547 1.07192025-04-29 0.49% 9.74% 0.4% -4.37% 1.5% 0折起 申购
金鹰产业智选一年持有混合C018548 1.05892025-04-29 0.48% 9.42% 0.39% -4.42% 0折起 申购
金鹰成份优选混合210001 0.44872025-04-29 -0.22% -2.44% -0.13% -3.26% 1.5%（后收费） 申购
金鹰持久增利债券 （LOF）C162105 1.33322025-04-29 0.41% -0.74% 0.15% -2.12% 0折起 申购
金鹰持久增利债券 （LOF）E004267 1.44212025-04-29 0.40% -0.63% 0.15% -2.1% 0.6% 0折起 申购
金鹰大视野混合A013209 0.68472025-04-29 0.22% 3.96% 0.6% -4.21% 1.5% 0折起 申购
金鹰大视野混合C013210 0.67472025-04-29 0.22% 3.83% 0.6% -4.24% 0折起 申购
金鹰多元策略混合A002844 0.73612025-04-29 -0.30% -1.63% -0.53% -2.74% 1.5% 0折起 申购
金鹰多元策略混合C020217 0.73102025-04-29 -0.29% -1.81% -0.53% -2.78% 0折起 申购
金鹰改革红利混合001951 1.29302025-04-29 0.23% -14.65% -0.69% -9.52% 1.5% 0折起 申购
金鹰核心资源混合A210009 2.00542025-04-29 -0.01% 4.3% -0.77% -6.7% 1.5% 0折起 申购
金鹰核心资源混合C019092 1.98542025-04-29 -0.02% 4.09% -0.78% -6.75% 0折起 申购
金鹰恒润债券发起式A015931 1.09782025-04-29 0.19% 0.61% 0.2% -0.09% 0.4% 0折起 申购
金鹰恒润债券发起式C015932 1.09132025-04-29 0.18% 0.53% 0.18% -0.12% 0折起 申购
金鹰红利价值混合A210002 1.99932025-04-29 0.24% -0.03% -1.29% -6.18% 1.5% 0折起 申购
金鹰红利价值混合C016563 1.97052025-04-29 0.23% -0.23% -1.3% -6.22% 0折起 申购
金鹰技术领先混合A210007 0.85602025-04-29 0.00% -1.04% -0.23% -0.81% 1.5% 0折起 申购
金鹰技术领先混合C002196 0.86102025-04-29 -0.12% -1.15% -0.35% -0.92% 0折起 申购
金鹰科技创新股票A001167 1.46642025-04-29 0.09% 3.56% -0.73% -7.99% 1.5% 0折起 申购
金鹰科技创新股票C019093 1.45012025-04-29 0.08% 3.35% -0.75% -8.04% 0折起 申购
金鹰科技致远混合A020510 1.40662025-04-29 0.16% 2.97% 0.56% -6.01% 1.5% 0折起 申购
金鹰科技致远混合C020511 1.39742025-04-29 0.16% 2.77% 0.54% -6.06% 0折起 申购
金鹰灵活配置混合A类210010 1.67602025-04-29 0.04% 1.65% -0.11% -0.9% 0.8% 0折起 申购
金鹰灵活配置混合C类210011 1.54422025-04-29 0.04% 1.61% -0.11% -0.92% 0折起 申购
金鹰民安回报定开A006972 0.87562025-04-29 0.67% -2.68% 0.51% -4.91% 0.8% 0折起 封闭期
金鹰民安回报定开C007735 0.85772025-04-29 0.67% -2.8% 0.5% -4.94% 0折起 封闭期
金鹰民丰回报混合004265 0.93912025-04-29 0.77% -0.21% 1.04% -3.08% 1.0% 0折起 封闭期
金鹰民富收益混合A004657 0.93822025-04-29 0.13% 0.9% -0.47% -2.17% 1% 0折起 申购
金鹰民富收益混合C004658 0.92322025-04-29 0.13% 0.78% -0.47% -2.2% 0折起 申购
金鹰民族新兴混合A001298 2.09652025-04-29 0.18% 3.89% 0.01% -5.67% 1.5% 0折起 申购
金鹰民族新兴混合C023581 2.09422025-04-29 0.17% -13.43% 0% -5.72% 0折起 申购
金鹰内需成长混合A009968 0.68122025-04-29 0.44% 0% 0.31% -1.13% 1.5% 0折起 申购
金鹰内需成长混合C009969 0.65682025-04-29 0.44% -0.26% 0.29% -1.19% 0折起 申购
金鹰年年邮享一年持有债券A013263 1.07832025-04-29 0.03% 0.33% 0.06% 0.12% 0.8% 0折起 申购
金鹰年年邮享一年持有债券C013264 1.06342025-04-29 0.03% 0.2% 0.05% 0.08% 0折起 申购
金鹰年年邮享一年持有债券D022230 1.08452025-04-29 0.03% 0.3% 0.04% 0.09% 1.2% 0折起 申购
金鹰年年邮益一年持有混合A011351 0.92212025-04-29 0.76% 0.4% 1.1% -1.56% 1% 0折起 申购
金鹰年年邮益一年持有混合C011352 0.90112025-04-29 0.77% 0.21% 1.09% -1.61% 0折起 申购
金鹰品质消费混合发起式A015549 0.72112025-04-29 0.67% 8.58% 1.61% 1.36% 1.5% 0折起 申购
金鹰品质消费混合发起式C015550 0.70412025-04-29 0.66% 8.29% 1.59% 1.28% 0折起 申购
金鹰时代领航一年持有混合A015293 0.61882025-04-29 -0.19% -9.39% -1.34% -8.75% 1.5% 0折起 申购
金鹰时代领航一年持有混合C015294 0.60902025-04-29 -0.20% -9.56% -1.36% -8.81% 0折起 申购
金鹰时代先锋混合A014119 0.48162025-04-29 0.63% 2.99% 1.05% -3.47% 1.5% 0折起 申购
金鹰时代先锋混合C014120 0.47082025-04-29 0.62% 3.09% 1.03% -3.52% 0折起 申购
金鹰碳中和混合发起式A015984 0.88302025-04-29 0.08% -2.5% 0.33% -4.29% 1.5% 0折起 申购
金鹰碳中和混合发起式C015985 0.87582025-04-29 0.07% -2.63% 0.32% -4.33% 0折起 申购
金鹰添福纯债债券A018642 1.01702025-04-29 0.13% 0.15% 0.15% 0.79% 0.8% 0折起 申购
金鹰添福纯债债券C018643 1.01752025-04-29 0.12% 0.1% 0.14% 0.84% 0折起 申购
金鹰添利中长期信用债A002586 1.10552025-04-29 0.45% 2.67% 0.11% -1.38% 0.8% 0折起 申购
金鹰添利中长期信用债C002587 1.09612025-04-29 0.45% 2.6% 0.1% -1.4% 0折起 申购
金鹰添利中长期信用债E022105 1.09492025-04-29 0.46% 2.57% 0.11% -1.41% 0折起 申购
金鹰添瑞中短债A005010 1.07752025-04-29 0.03% 0.29% -0.01% 0.31% 0.4% 0折起 申购
金鹰添瑞中短债C005011 1.04502025-04-29 0.03% 0.16% -0.01% 0.28% 0折起 申购
金鹰添瑞中短债D019638 1.08082025-04-29 0.04% 0.3% 0% 0.32% 0.4% 0折起 申购
金鹰添润定期开放债券004045 1.12382025-04-29 0.09% 0.22% 0.08% 0.6% 0.8% 0折起 封闭期
金鹰添盛定开债券005752 1.04012025-04-29 0.11% 0.27% 0.09% 0.73% 0.8% 0折起 申购
金鹰添祥中短债A006389 1.10852025-04-29 0.05% 0.3% -0.01% 0.38% 0.3% 0折起 申购
金鹰添祥中短债C006390 1.08932025-04-29 0.05% 0.21% -0.02% 0.35% 0折起 申购
金鹰添祥中短债D022381 1.10922025-04-29 0.05% 0.28% -0.01% 0.38% 0.8% 0折起 申购
金鹰添兴一年定开债券发起式016923 1.06612025-04-29 0.08% 0.3% -0.04% 0.71% 0.8% 0折起 封闭期
金鹰添益3个月定期开放债券003163 1.11152025-04-29 0.10% 0.28% 0.12% 0.78% 0.8% 0折起 封闭期
金鹰添盈纯债债券A003384 1.01522025-04-29 0.06% 0.43% 0.03% 0.43% 0.8% 0折起 申购
金鹰添盈纯债债券C012623 1.01932025-04-29 0.06% 0.41% 0.03% 0.42% 0折起 申购
金鹰添盈纯债债券D021954 1.01462025-04-29 0.06% 0.43% 0.03% 0.43% 0.6% 0折起 申购
金鹰添盈纯债债券E021955 1.01462025-04-29 0.06% 0.33% 0.02% 0.4% 0折起 申购
金鹰添裕纯债A003733 1.07092025-04-29 0.07% 0.76% -0.01% 0.74% 0.8% 0折起 申购
金鹰添裕纯债C012622 1.07382025-04-29 0.08% 0.76% -0.01% 0.74% 0折起 申购
金鹰添裕纯债债券D024109 1.07162025-04-29 0.08% 0.09% -0.01% -- 0.5% 0折起 申购
金鹰添悦60天滚动持有短债A016088 1.06052025-04-29 0.08% 0.82% 0.12% 0.93% 0.4% 0折起 申购
金鹰添悦60天滚动持有短债C016089 1.05392025-04-29 0.08% 0.75% 0.11% 0.91% 0折起 申购
金鹰稳健成长混合210004 1.90202025-04-29 0.11% 0.26% 0% -4.85% 1.5% 0折起 申购
金鹰稳进配置六个月持有混合发起（FOF）A015792 1.03332025-04-25 0.00% 0.02% -0.02% 0.24% 0.2% 0折起 申购
金鹰稳进配置六个月持有混合发起（FOF）B023961 1.03312025-04-25 0.00% -0.03% -0.04% -- 0折起 申购
金鹰稳进配置六个月持有混合发起（FOF）C015793 1.02302025-04-25 0.00% -0.11% -0.03% 0.21% 0折起 申购
金鹰稳进配置六个月持有混合发起（FOF）D023962 1.03252025-04-25 0.00% -0.09% -0.1% -- 0.8% 0折起 申购
金鹰稳利配置三个月持有债券发起（FOF）A022199 1.00222025-04-28 0.01% 0.22% 0.01% 0.18% 0.3% 0折起 申购
金鹰稳利配置三个月持有债券发起（FOF）B024066 1.00202025-04-28 0.00% 0% -0.01% -- 0折起 申购
金鹰稳利配置三个月持有债券发起（FOF）C022200 1.00152025-04-28 0.01% 0.15% 0.01% 0.16% 0折起 申购
金鹰稳利配置三个月持有债券发起（FOF）D024067 1.00302025-04-28 0.00% 0.1% 0.09% -- 0.6% 0折起 申购
金鹰先进制造股票（LOF）A162107 0.60322025-04-29 -0.31% -9.47% -2.96% -5.69% 1.5% 0折起 申购
金鹰先进制造股票（LOF）C013479 0.59532025-04-29 -0.32% -9.58% -2.97% -5.72% 0折起 申购
金鹰新能源混合A011260 0.90432025-04-29 -0.14% -5.42% 0.79% -4.87% 1.5% 0折起 申购
金鹰新能源混合C011261 0.88942025-04-29 -0.15% -5.54% 0.77% -4.92% 0折起 申购
金鹰信息产业股票A003853 2.53122025-04-29 0.37% 1.63% 1.14% -7.36% 1.2% 0折起 申购
金鹰信息产业股票C005885 2.48572025-04-29 0.37% 1.49% 1.13% -7.39% 0折起 申购
金鹰行业优势混合A210003 1.83522025-04-29 -0.30% 3.33% 1.28% -6.49% 1.5% 0折起 申购
金鹰行业优势混合C018057 1.82092025-04-29 -0.30% 3.13% 1.26% -6.54% 0折起 申购
金鹰研究驱动混合A018549 0.97922025-04-29 -0.51% -10.1% -0.86% -6.34% 1.5% 0折起 申购
金鹰研究驱动混合C018550 0.97152025-04-29 -0.50% -10.27% -0.87% -6.38% 0折起 申购
金鹰医疗健康股票A004040 1.08982025-04-29 0.42% 18.35% -4.08% 1.34% 1.2% 0折起 申购
金鹰医疗健康股票C004041 1.12042025-04-29 0.42% 18.2% -4.08% 1.29% 0折起 申购
金鹰优选配置三个月持有混合发起（FOF）A017050 1.06772025-04-28 -0.22% 4.19% 1.04% -0.46% 1.2% 0折起 申购
金鹰优选配置三个月持有混合发起（FOF）B023963 1.06832025-04-28 -0.23% 2.09% 1.06% -- 0折起 申购
金鹰优选配置三个月持有混合发起（FOF）C017051 1.05962025-04-28 -0.23% 4.05% 1.03% -0.5% 0折起 申购
金鹰优选配置三个月持有混合发起（FOF）D023964 1.06652025-04-28 -0.22% 1.92% 1% -- 1.8% 0折起 申购
金鹰元安混合A000110 1.37642025-04-29 0.08% 1.27% 0.2% -1.63% 0.8% 0折起 申购
金鹰元安混合C002513 1.34102025-04-29 0.08% 1.24% 0.2% -1.64% 0折起 申购
金鹰元丰债券A210014 1.43322025-04-29 0.99% 2.5% 0.78% -4.78% 0.6% 0折起 申购
金鹰元丰债券C014336 1.40772025-04-29 1.00% 2.37% 0.77% -4.81% 0折起 申购
金鹰元丰债券D022568 1.43402025-04-29 0.99% 2.5% 0.78% -4.77% 0.5% 0折起 申购
金鹰元和混合A002681 1.12902025-04-29 1.53% 5.42% 2.39% -3.77% 1.2% 0折起 申购
金鹰元和混合C002682 1.07372025-04-29 1.52% 5.21% 2.38% -3.82% 0折起 申购
金鹰元盛债券（LOF）C162108 1.30512025-04-29 0.19% 0.76% 0.04% -0.49% 0折起 申购
金鹰元盛债券（LOF）D022146 1.30772025-04-29 0.19% 0.76% 0.04% -0.49% 0折起 申购
金鹰元盛债券（LOF）E004333 1.37372025-04-29 0.19% 0.89% 0.04% -0.46% 0.6% 0折起 申购
金鹰元祺债券A002490 1.55632025-04-29 0.28% 0.74% 0.22% -0.24% 0.8% 0折起 申购
金鹰元祺债券C022484 1.55692025-04-29 0.28% 0.63% 0.21% -0.27% 0折起 申购
金鹰元禧混合A210006 1.43982025-04-29 0.10% 0.32% 0.24% -1.37% 0.8% 0折起 申购
金鹰元禧混合C002425 1.43322025-04-29 0.10% 0.29% 0.24% -1.38% 0折起 申购
金鹰远见优选混合A014513 0.83972025-04-29 0.14% 3.39% 0.47% -4.09% 1.5% 0折起 申购
金鹰远见优选混合C014514 0.82122025-04-29 0.15% 3.13% 0.46% -4.14% 0折起 申购
金鹰悦享债券A018644 1.02882025-04-29 0.09% 0.25% 0.02% 0.02% 0.80% 0折起 申购
金鹰悦享债券C018645 1.02472025-04-29 0.09% 0.16% 0.01% 0% 0折起 申购
金鹰悦享债券D021729 1.02922025-04-29 0.08% 0.25% 0.01% 0.02% 1.20% 0折起 申购
金鹰责任投资混合A011155 0.47232025-04-29 0.15% 0.83% 0.45% -4.39% 1.5% 0折起 申购
金鹰责任投资混合C011156 0.45672025-04-29 0.15% 0.57% 0.44% -4.46% 0折起 申购
金鹰智慧生活混合A002303 0.43162025-04-29 0.12% -12.22% 0.51% -12.67% 1.5% 0折起 申购
金鹰智慧生活混合C019749 0.42772025-04-29 0.09% -12.39% 0.47% -12.71% 0折起 申购
金鹰中小盘精选混合A162102 0.98972025-04-29 1.06% -1.51% -1.06% -6.69% 1.5% 0折起 申购
金鹰中小盘精选混合C019094 0.98592025-04-29 1.06% -1.7% -1.07% -6.74% 0折起 申购
金鹰中债0-3年政金债指数A022026 1.02032025-04-29 0.10% 0.22% 0.16% 0.81% 0.5% 0折起 申购
金鹰中债0-3年政金债指数C022027 1.01952025-04-29 0.11% 0.22% 0.16% 0.81% 0折起 申购
金鹰中证A500指数发起A023333 1.00002025-04-25 0.00% -- -- -- 1% 0折起 封闭期
金鹰中证A500指数发起C023334 1.00002025-04-25 0.00% -- -- -- 0折起 封闭期
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有023509 1.00202025-04-29 0.00% 0.2% 0.01% 0.15% 0折起 申购
金鹰周期优选混合A004211 0.61792025-04-29 1.01% -12.54% -0.93% -9.5% 1.5% 0折起 申购
金鹰周期优选混合C019748 0.61202025-04-29 1.02% -12.71% -0.92% -9.55% 0折起 申购
金鹰主题优势混合210005 1.84802025-04-29 -0.32% -0.43% -2.38% -5.86% 1.5% 0折起 申购
金鹰转型动力混合004044 0.41312025-04-29 0.10% -11.84% 0.49% -12.74% 1.5% 0折起 申购
金鹰睿选成长六个月持有混合A012905 0.83432025-04-29 1.21% 8.35% 1.68% -2.61% 1.50% 0折起 申购
金鹰睿选成长六个月持有混合C012906 0.82462025-04-29 1.22% 8.13% 1.68% -2.67% 0折起 申购
金鹰鑫日享债券A006974 1.05732025-04-29 0.05% 0.45% 0.09% 0.3% 0.20% 0折起 申购
金鹰鑫日享债券C006975 1.05492025-04-29 0.05% 0.41% 0.09% 0.29% 0折起 申购
金鹰鑫瑞混合A003502 1.28652025-04-29 0.05% 1.58% 0.02% -0.15% 0.6% 0折起 申购
金鹰鑫瑞混合C003503 1.45182025-04-29 0.04% 1.54% 0.01% -0.16% 0折起 申购
金鹰鑫瑞混合D022418 1.35642025-04-29 0.04% 1.59% 0.01% -0.15% 0.8% 0折起 申购
金鹰鑫益混合A003484 1.16512025-04-29 0.07% 0.6% -0.25% -0.93% 1.00% 0折起 申购
金鹰鑫益混合C003485 1.16232025-04-29 0.07% 0.57% -0.24% -0.93% 0折起 申购
金鹰鑫益混合E007233 1.05392025-04-29 0.07% 0.48% -0.25% -0.96% 0折起 申购
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金鹰货币A210012 0.35472025-04-29 1.2970% 0.5% 0.02% 0.12% 申购
金鹰货币B210013 0.42082025-04-29 1.5410% 0.58% 0.03% 0.14% 申购
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金鹰现金增益货币B004373 0.39362025-04-29 1.6210% 0.55% 0.03% 0.14% 申购
金鹰现金增益货币E511770 0.0175(每日百份收益)2025-04-29 0.2500% 0.2% 0% 0.05% 场内交易